半导体8月投资策略：半年报披露期关注利润改善的设计企业

快讯 2024年08月08日 08:16 104 admin

　　半年报披露期，关注利润改善的设计企业　　7月SW半导体指数上涨5.13%，估值处于2019年以来63.41%分位2024年7月SW半导体指数上涨5.13%，跑赢电子行业4.01pct，跑赢沪深300指数5.70pct；海外费城半导体指数下跌4.37%，台湾半导体指数下跌5.08%。从半导体子行业来看，半导体设备（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、数字芯片设计（+5.29%) 涨跌幅居前；模拟芯片设计(-0.19%) 涨跌幅居后。截至2024年7月31日，SW半导体指数PE（TTM）为75x，处于近2019年以来的63.41%分位。SW半导体子行业中，分立器件和半导体设备PE（TTM）较低，分别为56倍和50倍；数字芯片设计估值最高，为99x；半导体设备处于2019年以来较低估值水位，为14.16%。　　2Q24半导体重仓持股比例为8.4%，超配4.8pct2Q24基金重仓持股中电子公司市值为3531亿元，持股比例为14.6%；半导体公司市值为2022亿元，持股比例为8.4%，环比提高0.9pct。相比于半导体流通市值占比3.6%超配了4.8pct。2Q24前二十大重仓股中，新增恒玄科技、雅克科技、中科飞测、瑞芯微，取代通富微电、芯源微、长川科技、峰

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